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リスクとは何か。


株をしているとリスクという言葉を頻繁に聞く。
みなさんは、このリスクという言葉の意味を具体的にどう解釈しているだろうか。

金融資産のリスクは、一般にリターンの分散、あるいは標準偏差として定義されている。

要するに「リスク=振れ幅」である。リスクが大きい金融資産は、平均リターンが大きいマイナスあるいは大きいプラスとなる可能性が高いと言うことである。

逆に、リスクが小さいということは、振れ幅も小さいということを意味する。

ハイリスクハイリターンの検証においてのひとつの命題として、平均してより大きなリスクを取った投資家はより高いリターンを得てきたというものがある。
株式のような高いリターンは、高いリスクを取る代償としてあるといえる。

ではリスクを減らす方法は何があるのか。
その答えのひとつが、分散投資である。

分散投資をすることで確実にリスクを軽減させることができる。
約50の銘柄に分散投資することで、1株投資の場合をリスク100とすると、リスク40まで抑えることができる。
さらに、世界の株式市場に分散させることでよりリスクを軽減させることができる。

リスクをどの程度とれるかというリスク許容度は、個々の投資家の年齢人生設計によって大きく変わる。自分のリスク許容度を今一度考え投資先を考える必要がある。

(参考文献ウォール街のランダムウォーカー9章)





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